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今日通信板块集体大涨,相关行业ETF——通信ETF(515880)大涨逾4%领涨两市,值得关注的是通信ETF(515880)今日盘中最高1.049元,创下近一年新高。今年以来一直强势态势,涨幅逾27%。
通信板块个股中际旭创涨逾17%,新易盛涨近15%,工业富联涨停,天孚通信涨8%;光迅科技、博创科技、中兴通讯等股涨幅巨大。
今年以来,通信ETF(515880)规模增长速度,目前,通信ETF(515880)最新规模为18.9亿元,。2022年9月30日其规模为12.19亿元,半年时间,通信ETF(515880)规模增加6.71亿元,规模增加55%,增加迅猛,资金快步入场。
从消息面来看,通信行业利好不断,通信行业今年已经成为市场焦点,不仅受益于人工智能ChatGPT带动,通信板块基于算力需求(巨量数据传输)。此外,三大电信运营商不仅带领通信板块持续上行,还成为数字经济、国有股重估行情的关键个股。
从估值来看,受市场整体调整影响,通信板块大部分细分板块估值已调整至历史低位水平,具备配置价值。
从业绩来看,华泰证券统计,根据对通信板块2022年年报业绩预告/快报的梳理,板块2022年归母净利润预计实现稳健增长,其中光模块/物联网业绩实现较快增长,军工通信板块同比承压。根据统计,截至2023年2月3日,业绩方面,披露公司2022年归母净利润合计为102.7~120.6亿元,21年同期归母净利润合计40.1亿元,同比增长155.83%~200.36%。
展望2023年,华泰证券认为通信板块景气度有望迎来修复,建议关注数字经济/科技安全/基本面复苏/能源转型四条投资主线,继续推荐电信运营商,建议关注景气修复板块(物联网、智能控制器、云计算)。
光大证券分析,通信行业已经历了2年调整,相关公司估值已跌至历史低位水平,展望23年,行业出清进程有望进入尾声,数字基建、“东数西算”拉动下,板块有望获得主题性行情机会。23年市场或呈现风险偏好阶段性上行,风格利好通信及主题性投资机会。政府购买有望成为重要方向,利好数字基建:我们认为,在受防控影响经济增长放缓的背景下,投资数字基建是刺激经济增长的重要手段,并且带来产能过剩、经济滞胀等问题的可能性较小,我们看好数字基建主题性行情机会。
配置上,中信证券建议投资者坚守成长洼地,保持半导体和信创板块较高的配置优先级,同时在财报季关注2023年业绩同比有较大改善的品种。
对于通信板块,投资者可以关注通信ETF(515880),一键布局通信板块龙头股。
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